Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Acc USD
WKN933352
AssetklasseAnleihen
14,135€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,08%
14,135€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,08%
Eröffnung
14,074
Hoch
14,135
Tief
14,074
Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
151,644
Gesamtkostenquote (TER)
1,36 %
Tracking Difference
1,3414
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
16,7035
NAV Datum
29.9.2025