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Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Acc USD

WKN933352
AssetklasseAnleihen
14,181€+0,02€
+ 0,14%
15.04.2026 20:48
14,181€+0,02€
+ 0,14%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
14,135
Hoch
14,181
Tief
14,135
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
141,889
Gesamtkostenquote (TER)
1,36 %
Tracking Difference
1,1699
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
16,7481
NAV Datum
13.4.2026