Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A Acc USD
WKN933352
AssetklasseAnleihen
14,149€-0,25€
30.12.2025 12:47-1,73%
14,149€-0,25€
30.12.2025 12:47-1,73%
Verkaufen
14,145VerkaufenStück: 12.400Kaufen
14,365KaufenStück: 12.200Eröffnung
14,083
Hoch
14,149
Tief
14,083
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
137,81
Gesamtkostenquote (TER)
1,35 %
Tracking Difference
0,8751
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
17.1.2000
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
16,7788
NAV Datum
23.12.2025