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Value Investment Fonds Klassik T

WKN926443
AssetklasseMischfonds
192,637+0,27
+ 0,14%
27.02.2026 21:47
192,637+0,27
+ 0,14%
27.02.2026 21:47
Verkaufen
191,098VerkaufenStück: 140
Kaufen
195,741KaufenStück: 130
Eröffnung
190,831
Hoch
192,637
Tief
190,831
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Ertraegen unter groesstmoeglicher Vermeidung von Verlustjahren. Der Rentenanteil wird ueberwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonitaet, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschraenkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenlaendern erworben. Zusaetzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt.
Emittent
Security Kapitalanlage AG
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
943,487
Gesamtkostenquote (TER)
1,55 %
Tracking Difference
0,8874
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
14.10.1996
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
193,15
NAV Datum
26.2.2026