Value Investment Fonds Klassik T
WKN926443
AssetklasseMischfonds
185,23€+0,00€
01.10.2025 08:17+0,00%
185,23€+0,00€
01.10.2025 08:17+0,00%
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185,23VerkaufenStück: 140Kaufen
188,23KaufenStück: 140Eröffnung
184,488
Hoch
185,23
Tief
184,488
Der Fonds ist ein Mischfonds. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Ertraegen unter groesstmoeglicher Vermeidung von Verlustjahren. Der Rentenanteil wird ueberwiegend in internationale Anleihen mit hoher Bonitaet, in internationale Investment Grade-Wandelanleihen und in Unternehmensanleihen ohne Laufzeitenbeschraenkung investiert, des Weiteren werden auch Anleihen von Schwellenlaendern erworben. Zusaetzlich werden internationale Aktien (weltweit) bis zu rund 50 v.H. des Fondsvolumens beigemischt.
Emittent
Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
938,827
Gesamtkostenquote (TER)
1,52 %
Tracking Difference
1,0019
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
14.10.1996
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
186,41
NAV Datum
29.9.2025