KEPLER Vorsorge Mixfonds A
WKN921829
AssetklasseMischfonds
105,103€+0,15€
30.09.2025 20:47+0,15%
105,103€+0,15€
30.09.2025 20:47+0,15%
Eröffnung
104,95
Hoch
105,103
Tief
104,95
Der Investmentfonds veranlagt zu mindestens 60% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro-Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Fondsvermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment-Grade Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar.
Emittent
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
766,088
Gesamtkostenquote (TER)
1,12 %
Tracking Difference
1,0386
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
27.11.1995
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
105,40
NAV Datum
29.9.2025