Der Fonds strebt eine Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an und versucht gleichzeitig, Kapitalverluste zu begrenzen. Performanceziel: Übertreffen des Balanced Index (60 % S&P 500 + 40 % Bloomberg US Aggregate Bond) um 1,5 % p. a. vor Abzug von Gebühren über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert 35–70 % seines Vermögens in Aktien und 30–65 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und Kredite.