Allianz Adifonds - A - EUR

WKN847103

AssetklasseAktien

151,959€-0,37€

-0,24%

30.12.2025 11:47

151,959€-0,37€

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Verkaufen

152,044VerkaufenStück: 330

Kaufen

153,746KaufenStück: 330

Eröffnung

150,841

Hoch

151,959

Tief

150,841

Der Allianz Adifonds (Feederfonds) legt zu mindestens 95 % im Allianz German Equity (Masterfonds) an. Dieser konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland und verfolgt das Ziel auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften..

Emittent

Allianz Global Investors GmbH

Benchmark

DAX TR

Fondsgröße in Mio.

180,822

Gesamtkostenquote (TER)

1,82 %

Tracking Difference

0,946

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

15.10.1958

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

152,58

NAV Datum

23.12.2025