Tri Style Fund T
WKN798616
AssetklasseMischfonds
19,754€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,24%
19,754€+0,05€
30.09.2025 20:47+0,24%
Eröffnung
19,648
Hoch
19,754
Tief
19,648
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des FV in Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere investiert. Hierbei können auch Aktien von Unternehmen erworben werden, die in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold oder anderen primären Ressourcen tätig sind. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Aktienfonds und Anleihefonds dürfen jeweils bis maximal 40 % des FV erworben werden. ER kann bis zu 75 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren. Daneben können bis zu 49% des FV Geldmarktinstrumente erworben werden.
Emittent
Masterinvest Kapitalanlage GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
40,947
Gesamtkostenquote (TER)
1,99 %
Tracking Difference
2,6149
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
18.10.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
19,78
NAV Datum
26.9.2025