Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR
WKN791932
AssetklasseGeldmarkt
133,063€+0,01€
17.04.2026 08:18+ 0,01%
133,063€+0,01€
17.04.2026 08:18+ 0,01%
Verkaufen
133,063VerkaufenStück: 380Kaufen
133,475KaufenStück: 380Eröffnung
132,96
Hoch
133,063
Tief
132,96
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
657,048
Gesamtkostenquote (TER)
0,27 %
Tracking Difference
0,0187
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
133,2359
NAV Datum
13.4.2026