Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR
WKN791932
AssetklasseGeldmarkt
131,748€+0,01€
01.10.2025 08:17+0,01%
131,748€+0,01€
01.10.2025 08:17+0,01%
Verkaufen
131,748VerkaufenStück: 380Kaufen
132,156KaufenStück: 380Eröffnung
131,646
Hoch
131,748
Tief
131,646
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
599,877
Gesamtkostenquote (TER)
0,27 %
Tracking Difference
0,0135
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
131,946
NAV Datum
29.9.2025