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Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR

WKN791932
AssetklasseGeldmarkt
132,351+0,04
+0,03%
30.12.2025 12:47
132,351+0,04
+0,03%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
132,351VerkaufenStück: 380
Kaufen
132,761KaufenStück: 380
Eröffnung
132,249
Hoch
132,351
Tief
132,249
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
599,189
Gesamtkostenquote (TER)
0,27 %
Tracking Difference
0,0116
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
132,5147
NAV Datum
23.12.2025