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Schroder ISF EURO Liquidity B Acc EUR

WKN791931
AssetklasseGeldmarkt
123,626+0,01
+0,01%
14.11.2025 21:47
123,626+0,01
+0,01%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
123,613VerkaufenStück: 410
Kaufen
124,231KaufenStück: 410
Eröffnung
123,608
Hoch
123,626
Tief
123,608
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
636,817
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0108
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
123,917
NAV Datum
13.11.2025