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Schroder ISF EURO Liquidity B Acc EUR

WKN791931
AssetklasseGeldmarkt
124,559+0,02
+ 0,02%
15.04.2026 20:47
124,559+0,02
+ 0,02%
15.04.2026 20:47
Verkaufen
124,559VerkaufenStück: 410
Kaufen
125,191KaufenStück: 400
Eröffnung
124,539
Hoch
124,559
Tief
124,539
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
657,048
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0187
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
124,867
NAV Datum
13.4.2026