Schroder ISF EURO Liquidity B Acc EUR
WKN791931
AssetklasseGeldmarkt
123,381€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,00%
123,381€+0,01€
30.09.2025 20:47+0,00%
Eröffnung
123,363
Hoch
123,381
Tief
123,363
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
599,877
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0135
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
123,6719
NAV Datum
29.9.2025