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Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR

WKN791930
AssetklasseGeldmarkt
125,793+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
125,793+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
125,793VerkaufenStück: 400
Kaufen
126,396KaufenStück: 400
Eröffnung
125,781
Hoch
125,793
Tief
125,781
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
599,189
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0116
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
126,0563
NAV Datum
23.12.2025