Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR
WKN791930
AssetklasseGeldmarkt
126,289€+0,01€
15.04.2026 20:49+ 0,01%
126,289€+0,01€
15.04.2026 20:49+ 0,01%
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126,289VerkaufenStück: 400Kaufen
127,502KaufenStück: 400Eröffnung
126,276
Hoch
126,289
Tief
126,276
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
657,048
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0187
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
126,7346
NAV Datum
13.4.2026