Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR
WKN791930
AssetklasseGeldmarkt
126,035€+0,01€
27.02.2026 21:48+ 0,01%
126,035€+0,01€
27.02.2026 21:48+ 0,01%
Verkaufen
126,035VerkaufenStück: 400Kaufen
126,645KaufenStück: 400Eröffnung
126,008
Hoch
126,035
Tief
126,008
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
606,864
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0177
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
126,4876
NAV Datum
27.2.2026