Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR
WKN791930
AssetklasseGeldmarkt
125,475€+0,01€
14.11.2025 21:47+0,01%
125,475€+0,01€
14.11.2025 21:47+0,01%
Verkaufen
125,462VerkaufenStück: 400Kaufen
126,089KaufenStück: 400Eröffnung
125,457
Hoch
125,475
Tief
125,457
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge durch Investitionen in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente zu erwirtschaften. Der Fonds soll Liquidität bereitstellen und zielt darauf ab, den Wert der Anlage in fallenden Märkten zu erhalten. Die Werterhaltung oder Bereitstellung von Liquidität kann nicht garantiert werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
FTSE EUR 1 Month Eurodeposit
Fondsgröße in Mio.
636,817
Gesamtkostenquote (TER)
0,29 %
Tracking Difference
0,0108
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,7705
NAV Datum
13.11.2025