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ERSTE MORTGAGE EUR R01 T

WKN765457
AssetklasseAnleihen
124,398+0,11
+0,09%
30.09.2025 20:47
124,398+0,11
+0,09%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
124,239
Hoch
124,398
Tief
124,239
Der Fond ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
11,379
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
2,6936
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.10.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
124,86
NAV Datum
29.9.2025