ERSTE MORTGAGE EUR R01 T
WKN765457
AssetklasseAnleihen
125,403€+0,05€
30.12.2025 12:47+0,04%
125,403€+0,05€
30.12.2025 12:47+0,04%
Verkaufen
125,403VerkaufenStück: 400Kaufen
126,657KaufenStück: 400Eröffnung
125,353
Hoch
125,403
Tief
125,353
Der Fond ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10,701
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
2,3826
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.10.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,73
NAV Datum
23.12.2025