ERSTE MORTGAGE EUR R01 T
WKN765457
AssetklasseAnleihen
126,583€+0,07€
27.02.2026 21:48+ 0,05%
126,583€+0,07€
27.02.2026 21:48+ 0,05%
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126,583VerkaufenStück: 400Kaufen
127,848KaufenStück: 400Eröffnung
126,517
Hoch
126,583
Tief
126,517
Der Fond ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10,433
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
2,2327
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.10.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
127,32
NAV Datum
26.2.2026