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ERSTE MORTGAGE EUR R01 T

WKN765457
AssetklasseAnleihen
125,075+0,00
+0,00%
14.11.2025 21:47
125,075+0,00
+0,00%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
124,786VerkaufenStück: 410
Kaufen
126,033KaufenStück: 400
Eröffnung
125,075
Hoch
125,075
Tief
125,075
Der Fond ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
10,788
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
2,5987
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.10.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,41
NAV Datum
14.11.2025