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Danske Invest SICAV Euro Inv Gr Corp Bd A

WKN763767
AssetklasseAnleihen
38,572+0,00
+0,00%
29.08.2022 00:00
Keine Daten verfügbar
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29.08.2022 00:00
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen aus der ganzen Welt. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in Unternehmensanleihen und andere Schuldtitel, die auf einem regulierten Markt gehandelt werden und zwischen A1/A+ und Baa3/BBB- (oder äquivalent) bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 10 % des Nettovermögens in Anleihen mit einer Bewertung unter „Investment Grade“ investieren, die ein Rating von Ba1/BB+ bis B3/B- (oder äquivalent) haben. Anleihen mit einem Rating unter B3/B- werden innerhalb von 6 Monaten veräußert. Der Fonds kann außerdem in Staatsanleihen investieren: Mindestens 90 % der Fonds-Anlagen lauten auf EUR bzw. sind gegenüber dem EUR abgesichert.
Emittent
Danske Invest Management A/S
Benchmark
Bloomberg EUR-Agg 500M Corp A-BBB TR EUR
Fondsgröße in Mio.
427,119
Gesamtkostenquote (TER)
1,07 %
Tracking Difference
0,7758
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
13.2.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
39,763
NAV Datum
26.9.2025