Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist
WKNLYX0FZ
AssetklasseAktien
61,492€+0,09€
17.04.2026 08:17+ 0,14%
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des S&P 500 Net Total Return Index (reinvestierte Nettodividenden) (Benchmark-Index) in US-Dollar zu verfolgen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (Tracking-Fehler) zu minimieren. Die S&P 500 Net Total Return ist ein nach Kapitalisierung gewichteter Index der Preise von 500 Large-Cap-Stammaktien, die in den Vereinigten Staaten aktiv gehandelt werden.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
S&P 500 NR
Fondsgröße in Mio.
26.582,452
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
0,0016
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
70,7492
NAV Datum
13.4.2026