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Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

WKNA2PTBK
AssetklasseAktien
76,45+0,03
+0,04%
30.09.2025 20:47
76,45+0,03
+0,04%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
76,166
Hoch
76,45
Tief
76,166
Umsatz
152,38
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund (ETF), der die Netto-Gesamtrendite des MSCI USA Index (der Index) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden soll. Der Index bietet eine Darstellung des US-Marktes, indem er auf alle Unternehmen abzielt, deren Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-Aktienuniversums liegt. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von nicht finanzierten Swaps. Der Index soll die Performance der Large- und Mid-Cap-Segmente des US-Marktes messen.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
MSCI USA NR USD
Fondsgröße in Mio.
6.855,335
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
0,1953
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
89,6646
NAV Datum
29.9.2025