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Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

WKNA2PTBK
AssetklasseAktien
78,76+0,01
+0,01%
30.12.2025 09:47
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Verkaufen
78,72VerkaufenStück: 150
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78,76KaufenStück: 150
Eröffnung
78,41
Hoch
78,76
Tief
78,41
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Exchange-Traded Fund (ETF), der die Netto-Gesamtrendite des MSCI USA Index (der Index) abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten nachbilden soll. Der Index bietet eine Darstellung des US-Marktes, indem er auf alle Unternehmen abzielt, deren Marktkapitalisierung innerhalb der oberen 84 % des investierbaren US-Aktienuniversums liegt. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von nicht finanzierten Swaps. Der Index soll die Performance der Large- und Mid-Cap-Segmente des US-Marktes messen.
Emittent
Invesco Investment Management Ltd
Benchmark
MSCI USA NR USD
Fondsgröße in Mio.
7.571,602
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
0,1704
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
USD
Domizil
IE
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
92,7371
NAV Datum
23.12.2025