BNP Paribas Euro Corporate Bond Classic Dis
WKN694256
AssetklasseAnleihen
104,816€+0,02€
27.02.2026 21:47+ 0,02%
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Der Fonds steigert mittelfristig den Wert seines Vermögens, indem er hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Investment-Grade-Anleihen und/oder gleichgestellte Wertpapiere, die auf beliebige Währungen lauten und von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Europa haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Sollten die Ratingkriterien nicht mehr erfüllt sein, wird der Anlageverwalter die Zusammensetzung des Portfolios im Interesse der Aktionäre zeitnah anpassen.
Emittent
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Benchmark
Bloomberg Euro-Aggr: Corporates TR EUR
Fondsgröße in Mio.
960,293
Gesamtkostenquote (TER)
1,12 %
Tracking Difference
0,1299
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
17.7.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
105,32
NAV Datum
25.2.2026