Pictet-USA Index-P USD
WKN694231
AssetklasseAktien
531,794€-1,15€
30.09.2025 20:47-0,22%
531,794€-1,15€
30.09.2025 20:47-0,22%
Eröffnung
530,597
Hoch
531,794
Tief
528,865
Umsatz
76.685,425
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind. Ziel ist die vollständige physische Nachbildung des S&P 500 Index (nachfolgend „Referenzindex“). Er strebt sein Anlageziel durch die Anlage in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder anderen zulässigen Vermögenswerten an, das alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl) der Indexkomponenten umfasst.
Emittent
Pictet Asset Management Europe SA
Benchmark
S&P 500 TR
Fondsgröße in Mio.
2.601,715
Gesamtkostenquote (TER)
0,44 %
Tracking Difference
0,0169
Replikation
Physisch
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
628,93
NAV Datum
29.9.2025