BNY Mellon Global Bond A EUR

WKN693851

AssetklasseAnleihen

1,579€+0,00€

+ 0,13%

27.02.2026 21:47

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Verkaufen

1,579VerkaufenStück: 16.000

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1,591KaufenStück: 16.000

Eröffnung

1,573

Hoch

1,579

Tief

1,573

Maximierung der Gesamterträge aus Einkommen und Kapitalwachstum mittels Anlage in vor allem (d.h. mindestens 90% der Anlagesumme des Teilfonds) einem Portfolio internationaler, durch Banken oder Vermögenswerte gesicherter schuldrechtlicher oder schuldrechtähnlicher Wertpapiere von Staaten, Regierungen, Agenturen und Unternehmen.

Emittent

BNY Mellon Fund Management Luxembourg SA

Benchmark

JP Morgan Global GBI Unhedged TR

Fondsgröße in Mio.

417,384

Gesamtkostenquote (TER)

1,14 %

Tracking Difference

0,2246

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

27.1.1987

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

1,588

NAV Datum

27.2.2026