KEPLER Ethik Rentenfonds A
WKN690004
AssetklasseAnleihen
105,10€-0,32€
15.04.2026 20:49- 0,30%
105,10€-0,32€
15.04.2026 20:49- 0,30%
Eröffnung
104,86
Hoch
105,10
Tief
104,86
Der Investmentfonds veranlagt dabei überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro- Währungen begeben sind bzw. in Euro gehedgt sind, unter Berücksichtigung ethischer Ausschlusskriterien. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Emittent
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
191,378
Gesamtkostenquote (TER)
0,54 %
Tracking Difference
1,3076
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
14.12.1998
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
105,93
NAV Datum
13.4.2026