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ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 T

WKN676807
AssetklasseAnleihen
96,174+0,10
+ 0,10%
15.04.2026 20:48
96,174+0,10
+ 0,10%
15.04.2026 20:48
Verkaufen
95,747VerkaufenStück: 150
Kaufen
96,608KaufenStück: 150
Eröffnung
96,042
Hoch
96,174
Tief
96,042
Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben: - Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, - Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie - (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
78,183
Gesamtkostenquote (TER)
0,8 %
Tracking Difference
0,2764
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
18.5.1997
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
96,10
NAV Datum
13.4.2026