ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 T
WKN676807
AssetklasseAnleihen
96,864€-0,07€
02.01.2026 21:47-0,07%
96,864€-0,07€
02.01.2026 21:47-0,07%
Verkaufen
96,476VerkaufenStück: 150Kaufen
97,344KaufenStück: 150Eröffnung
96,646
Hoch
96,864
Tief
96,646
Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben: - Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, - Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie - (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
81,107
Gesamtkostenquote (TER)
0,8 %
Tracking Difference
0,251
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
18.5.1997
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
97,22
NAV Datum
30.12.2025