ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 T
WKN676336
AssetklasseAnleihen
170,021€+0,00€
27.02.2026 21:47+ 0,00%
170,021€+0,00€
27.02.2026 21:47+ 0,00%
Verkaufen
169,29VerkaufenStück: 150Kaufen
171,829KaufenStück: 150Eröffnung
169,39
Hoch
170,021
Tief
169,39
Es werden für das Fondsvermögen zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Bonität der Emittenten erworben werden.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
261,594
Gesamtkostenquote (TER)
1,1 %
Tracking Difference
2,3309
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
7.6.1999
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
170,56
NAV Datum
27.2.2026