ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 A
WKN676334
AssetklasseAnleihen
45,797€+0,00€
28.01.2026 00:00+ 0,00%
Keine Daten verfügbar
45,797€+0,00€
28.01.2026 00:00+ 0,00%
Eröffnung
Hoch
Tief
Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
53,079
Gesamtkostenquote (TER)
0,85 %
Tracking Difference
2,4288
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
1.7.1997
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
42,05
NAV Datum
26.2.2026