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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 A

WKN676334
AssetklasseAnleihen
45,797+0,00
+0,00%
10.01.2024 00:00
Keine Daten verfügbar
45,797+0,00
+0,00%
10.01.2024 00:00
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
Hoch
Tief
Als Anlageziel wird laufender Ertrag angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
53,045
Gesamtkostenquote (TER)
0,85 %
Tracking Difference
2,6871
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
1.7.1997
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
40,22
NAV Datum
29.9.2025