ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)
WKN676319
AssetklasseAnleihen
157,77€+0,07€
27.02.2026 21:49+ 0,05%
157,77€+0,07€
27.02.2026 21:49+ 0,05%
Verkaufen
157,399VerkaufenStück: 70Kaufen
158,721KaufenStück: 70Eröffnung
157,435
Hoch
157,77
Tief
157,435
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
19,958
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,3651
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
157,65
NAV Datum
26.2.2026