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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)

WKN676319
AssetklasseAnleihen
156,079+0,35
+0,22%
02.01.2026 19:47
156,079+0,35
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02.01.2026 19:47
Verkaufen
-0,00VerkaufenStück: -0
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Eröffnung
155,668
Hoch
156,079
Tief
155,668
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18,759
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,4171
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
156,60
NAV Datum
30.12.2025