ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)
WKN676319
AssetklasseAnleihen
156,314€+0,09€
15.04.2026 20:48+ 0,06%
156,314€+0,09€
15.04.2026 20:48+ 0,06%
Verkaufen
155,666VerkaufenStück: 70Kaufen
156,973KaufenStück: 70Eröffnung
156,132
Hoch
156,314
Tief
156,132
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18,551
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,3563
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
156,66
NAV Datum
13.4.2026