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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)

WKN676318
AssetklasseAnleihen
76,69+0,21
+ 0,27%
14.04.2026 06:49
76,69+0,21
+ 0,27%
14.04.2026 06:49
Verkaufen
76,69VerkaufenStück: 2.300
Kaufen
77,84KaufenStück: 2.250
Eröffnung
76,69
Hoch
76,69
Tief
76,69
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
18,551
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,3576
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,46
NAV Datum
10.4.2026