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ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)

WKN676318
AssetklasseAnleihen
76,289-0,09
-0,12%
01.10.2025 08:17
76,289-0,09
-0,12%
01.10.2025 08:17
Verkaufen
76,221VerkaufenStück: 2.300
Kaufen
76,906KaufenStück: 2.300
Eröffnung
76,005
Hoch
76,289
Tief
76,005
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
20,467
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,4547
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
76,73
NAV Datum
29.9.2025