ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)
WKN676318
AssetklasseAnleihen
77,389€-0,01€
14.11.2025 21:47-0,01%
77,389€-0,01€
14.11.2025 21:47-0,01%
Verkaufen
76,493VerkaufenStück: 350Kaufen
77,64KaufenStück: 350Eröffnung
77,077
Hoch
77,389
Tief
77,077
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
20,693
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,4724
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,28
NAV Datum
14.11.2025