ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)
WKN676318
AssetklasseAnleihen
76,618€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,00%
76,618€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,00%
Verkaufen
76,604VerkaufenStück: 2.300Kaufen
77,293KaufenStück: 2.300Eröffnung
76,39
Hoch
76,618
Tief
76,39
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
19,215
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,4189
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,05
NAV Datum
30.12.2025