ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)
WKN676318
AssetklasseAnleihen
77,486€+0,27€
27.02.2026 21:48+ 0,35%
77,486€+0,27€
27.02.2026 21:48+ 0,35%
Verkaufen
77,486VerkaufenStück: 350Kaufen
78,308KaufenStück: 350Eröffnung
77,174
Hoch
77,486
Tief
77,174
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
19,958
Gesamtkostenquote (TER)
0,93 %
Tracking Difference
0,3659
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,57
NAV Datum
26.2.2026