ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (A)
WKN676316
AssetklasseAnleihen
97,021€+0,12€
30.09.2025 20:47+0,12%
97,021€+0,12€
30.09.2025 20:47+0,12%
Eröffnung
96,728
Hoch
97,021
Tief
96,728
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten RatingAgenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
759,871
Gesamtkostenquote (TER)
0,69 %
Tracking Difference
0,2247
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.1.2001
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
97,25
NAV Datum
29.9.2025