Pictet-USD Government Bonds-P
WKN675186
AssetklasseAnleihen
563,554€+0,00€
30.09.2025 00:00+0,00%
563,554€+0,00€
30.09.2025 00:00+0,00%
Eröffnung
Hoch
Tief
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organisationen innerhalb der durch die Anlagebeschränkungen zulässigen Grenzen begeben oder garantiert werden. Die Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, werden im Allgemeinen abgesichert, um ein Engagement in einer anderen Währung als dem US-Dollar zu vermeiden.
Emittent
Pictet Asset Management Europe SA
Benchmark
JP Morgan United States GBI TR
Fondsgröße in Mio.
1.351,901
Gesamtkostenquote (TER)
0,58 %
Tracking Difference
0,203
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
664,39
NAV Datum
29.9.2025