ME Fonds - Special Values - A

WKN663307

AssetklasseMischfonds

3.835,221€-0,52€

- 0,01%

27.02.2026 21:47

3.835,221€-0,52€

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27.02.2026 21:47

Verkaufen

3.827,79VerkaufenStück: 14

Kaufen

3.871,542KaufenStück: 13

Eröffnung

3.790,824

Hoch

3.835,221

Tief

3.790,824

Ziel des Teilfonds ist die Erzielung einer absoluten Wertsteigerung für den Anleger. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fonds bestimmt. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Das Vermögen des Teilfonds wird weltweit investiert

Emittent

IPConcept Luxemburg SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

88,735

Gesamtkostenquote (TER)

1,58 %

Tracking Difference

2,9758

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

1.7.2002

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

3.838,57

NAV Datum

26.2.2026