ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 T
WKN662828
AssetklasseAnleihen
145,701€+0,00€
30.12.2025 11:47+0,00%
145,701€+0,00€
30.12.2025 11:47+0,00%
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145,701VerkaufenStück: 350Kaufen
147,158KaufenStück: 340Eröffnung
145,701
Hoch
145,701
Tief
145,701
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
100,215
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
2,4208
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
146,07
NAV Datum
23.12.2025