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ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 T

WKN662828
AssetklasseAnleihen
144,62+0,29
+ 0,20%
15.04.2026 20:47
144,62+0,29
+ 0,20%
15.04.2026 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
144,62
Hoch
144,62
Tief
144,62
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
92,134
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
2,3737
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
145,44
NAV Datum
13.4.2026