ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 T
WKN662828
AssetklasseAnleihen
145,532€+0,43€
30.09.2025 20:47+0,30%
145,532€+0,43€
30.09.2025 20:47+0,30%
Eröffnung
145,104
Hoch
145,532
Tief
145,104
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
97,049
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
2,792
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
145,83
NAV Datum
29.9.2025