ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A
WKN662827
AssetklasseAnleihen
78,067€-0,04€
27.02.2026 21:47- 0,05%
78,067€-0,04€
27.02.2026 21:47- 0,05%
Verkaufen
78,067VerkaufenStück: 650Kaufen
79,095KaufenStück: 650Eröffnung
78,006
Hoch
78,067
Tief
78,006
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
98,839
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
2,3049
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
78,75
NAV Datum
27.2.2026