ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A
WKN662827
AssetklasseAnleihen
77,606€+0,00€
30.12.2025 11:47+0,00%
77,606€+0,00€
30.12.2025 11:47+0,00%
Verkaufen
77,606VerkaufenStück: 650Kaufen
78,513KaufenStück: 650Eröffnung
77,381
Hoch
77,606
Tief
77,381
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
100,215
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
2,4225
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,87
NAV Datum
23.12.2025