ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A
WKN662827
AssetklasseAnleihen
76,994€+0,31€
15.04.2026 20:47+ 0,40%
76,994€+0,31€
15.04.2026 20:47+ 0,40%
Eröffnung
76,994
Hoch
76,994
Tief
76,994
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
92,134
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
2,3762
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,53
NAV Datum
13.4.2026