ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 A
WKN662827
AssetklasseAnleihen
76,975€+0,53€
08.05.2026 20:48+ 0,69%
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08.05.2026 20:48+ 0,69%
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76,975VerkaufenStück: 650Kaufen
78,325KaufenStück: 650Eröffnung
76,975
Hoch
76,975
Tief
76,975
Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
94,319
Gesamtkostenquote (TER)
0,86 %
Tracking Difference
1,89
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
10.6.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
77,65
NAV Datum
7.5.2026