ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)
WKN662818
AssetklasseAnleihen
88,282€+0,00€
14.11.2025 21:47+0,00%
88,282€+0,00€
14.11.2025 21:47+0,00%
Verkaufen
88,134VerkaufenStück: 600Kaufen
88,966KaufenStück: 600Eröffnung
88,144
Hoch
88,282
Tief
88,144
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
248,132
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,1801
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
88,55
NAV Datum
14.11.2025