ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)
WKN662818
AssetklasseAnleihen
88,78€+0,04€
15.04.2026 20:48+ 0,05%
88,78€+0,04€
15.04.2026 20:48+ 0,05%
Verkaufen
88,725VerkaufenStück: 600Kaufen
89,395KaufenStück: 600Eröffnung
88,571
Hoch
88,78
Tief
88,571
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
251,757
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,2309
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
89,02
NAV Datum
13.4.2026