ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)
WKN662818
AssetklasseAnleihen
88,89€+0,00€
27.02.2026 21:48+ 0,00%
88,89€+0,00€
27.02.2026 21:48+ 0,00%
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88,751VerkaufenStück: 600Kaufen
89,589KaufenStück: 600Eröffnung
88,751
Hoch
88,89
Tief
88,751
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
251,956
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,1267
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
89,17
NAV Datum
27.2.2026