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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

WKN662818
AssetklasseAnleihen
87,905-0,14
-0,16%
01.10.2025 05:35
87,905-0,14
-0,16%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
87,987VerkaufenStück: 600
Kaufen
88,652KaufenStück: 600
Eröffnung
87,905
Hoch
87,905
Tief
87,905
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
238,365
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
1,5888
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
88,30
NAV Datum
29.9.2025