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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

WKN662818
AssetklasseAnleihen
88,491+0,01
+0,01%
30.12.2025 12:47
88,491+0,01
+0,01%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
88,491VerkaufenStück: 600
Kaufen
89,048KaufenStück: 600
Eröffnung
88,343
Hoch
88,491
Tief
88,343
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
246,31
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,1449
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
88,72
NAV Datum
23.12.2025