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ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

WKN662818
AssetklasseAnleihen
88,282+0,00
+0,00%
14.11.2025 21:47
88,282+0,00
+0,00%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
88,134VerkaufenStück: 600
Kaufen
88,966KaufenStück: 600
Eröffnung
88,144
Hoch
88,282
Tief
88,144
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
248,132
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
0,1801
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
88,55
NAV Datum
14.11.2025