ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)
WKN662818
AssetklasseAnleihen
87,905€-0,14€
01.10.2025 05:35-0,16%
87,905€-0,14€
01.10.2025 05:35-0,16%
Verkaufen
87,987VerkaufenStück: 600Kaufen
88,652KaufenStück: 600Eröffnung
87,905
Hoch
87,905
Tief
87,905
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des Fonds wird 1 Jahr nicht überschreiten.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
238,365
Gesamtkostenquote (TER)
0,41 %
Tracking Difference
1,5888
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
8.7.2002
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
88,30
NAV Datum
29.9.2025