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Generali IS - Euro Short Term Bond DX

WKN621817
AssetklasseAnleihen
133,985-0,98
-0,73%
30.09.2025 20:47
133,985-0,98
-0,73%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
133,486
Hoch
133,985
Tief
133,486
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Kreditrating investieren.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
637,799
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,1991
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
134,487
NAV Datum
26.9.2025