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Generali IS - Euro Short Term Bond DX

WKN621817
AssetklasseAnleihen
135,432+0,01
+ 0,01%
27.02.2026 21:48
135,432+0,01
+ 0,01%
27.02.2026 21:48
Verkaufen
135,179VerkaufenStück: 190
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136,195KaufenStück: 190
Eröffnung
135,178
Hoch
135,432
Tief
135,178
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Kreditrating investieren.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
645,47
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,128
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,676
NAV Datum
24.2.2026