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Generali IS - Euro Short Term Bond DX

WKN621817
AssetklasseAnleihen
135,187-0,17
- 0,13%
14.04.2026 20:49
135,187-0,17
- 0,13%
14.04.2026 20:49
Verkaufen
134,935VerkaufenStück: 190
Kaufen
135,945KaufenStück: 190
Eröffnung
134,935
Hoch
135,187
Tief
134,935
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Kreditrating investieren.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
714,137
Gesamtkostenquote (TER)
0,45 %
Tracking Difference
0,2645
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,619
NAV Datum
9.4.2026