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Generali IS - Euro Short Term Bond DX

WKN621817
AssetklasseAnleihen
134,45+0,03
+0,02%
14.11.2025 21:47
134,45+0,03
+0,02%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
133,902VerkaufenStück: 190
Kaufen
135,91KaufenStück: 190
Eröffnung
133,948
Hoch
134,45
Tief
133,948
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Kreditrating investieren.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
604,299
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,1591
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
134,954
NAV Datum
12.11.2025