Generali IS - Euro Short Term Bond DX
WKN621817
AssetklasseAnleihen
134,58€+0,01€
30.12.2025 12:47+0,01%
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30.12.2025 12:47+0,01%
Verkaufen
134,58VerkaufenStück: 1.310Kaufen
135,589KaufenStück: 1.300Eröffnung
134,079
Hoch
135,589
Tief
134,079
Umsatz
22.645,764
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende kurzfristige Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss mindestens 70 % seines Nettovermögens in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen) mit Investment-Grade-Kreditrating investieren.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
608,009
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
0,1358
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
135,075
NAV Datum
22.12.2025