Generali IS - Euro Bond DX
WKN621774
AssetklasseAnleihen
172,586€+0,14€
14.11.2025 21:47+0,08%
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14.11.2025 21:47+0,08%
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171,694VerkaufenStück: 300Kaufen
173,728KaufenStück: 290Eröffnung
172,247
Hoch
172,586
Tief
172,247
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Bonitätsrating. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan EMU Government TR
Fondsgröße in Mio.
2.733,451
Gesamtkostenquote (TER)
1,3 %
Tracking Difference
0,1155
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
173,268
NAV Datum
12.11.2025