Generali IS - Euro Bond DX
WKN621774
AssetklasseAnleihen
174,357€+0,15€
27.02.2026 21:48+ 0,09%
174,357€+0,15€
27.02.2026 21:48+ 0,09%
Verkaufen
173,769VerkaufenStück: 290Kaufen
175,828KaufenStück: 290Eröffnung
173,615
Hoch
174,357
Tief
173,615
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Bonitätsrating. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan EMU Government TR
Fondsgröße in Mio.
3.120,901
Gesamtkostenquote (TER)
1,3 %
Tracking Difference
0,0931
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
174,799
NAV Datum
26.2.2026