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Generali IS - Euro Bond DX

WKN621774
AssetklasseAnleihen
170,704+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
170,704+0,00
+0,00%
30.12.2025 12:47
Verkaufen
170,704VerkaufenStück: 300
Kaufen
172,052KaufenStück: 300
Eröffnung
170,369
Hoch
170,704
Tief
170,369
Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Benchmark zu übertreffen, indem er in hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel investiert. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Bonitätsrating. Der Fonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, deren Bonitätsrating unter „Investment Grade“ liegt oder die nach Ansicht des Anlageverwalters von vergleichbarer Qualität sind.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan EMU Government TR
Fondsgröße in Mio.
2.888,805
Gesamtkostenquote (TER)
1,3 %
Tracking Difference
0,0979
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
170,888
NAV Datum
22.12.2025