Vontobel Fund-Euro Short Term Bond B EUR Acc
WKN578798
AssetklasseAnleihen
141,869€+0,00€
01.10.2025 08:17+0,00%
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Tief
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Der Teilfonds strebt die Erzielung guter Anlagerenditen in EUR an. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Schuldtitel wie Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie Vermögenswertpapiere investiert. besicherte oder hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS), die auf EUR lauten und weltweit ausgegeben werden.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Y TR
Fondsgröße in Mio.
144,804
Gesamtkostenquote (TER)
0,5 %
Tracking Difference
1,6377
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
141,94
NAV Datum
26.9.2025