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Vontobel Fund-Swiss Money B CHF Acc

WKN578796
AssetklasseGeldmarkt
123,08-0,02
- 0,02%
15.04.2026 20:48
123,08-0,02
- 0,02%
15.04.2026 20:48
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
122,555
Hoch
123,08
Tief
122,555
Der Teilfonds strebt eine gute Anlagerendite in CHF an. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Schuldtitel wie Obligationen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter Wandel- und Optionsanleihen sowie in auf CHF lautende und weltweit emittierte Asset-Backed- oder Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) investiert. Die Anlagen erfolgen in einem breiten Spektrum von Ratingkategorien, darunter auch im Hochzinssektor.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
ICE BofA SARON Overnight Rate TR USD
Fondsgröße in Mio.
70,662
Gesamtkostenquote (TER)
0,33 %
Tracking Difference
0,0809
Replikation
-
Fondswährung
CHF
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,90
NAV Datum
10.4.2026