Vontobel Fund-Swiss Money B CHF Acc
WKN578796
AssetklasseGeldmarkt
123,81€+0,52€
14.11.2025 21:47+0,43%
123,81€+0,52€
14.11.2025 21:47+0,43%
Verkaufen
123,235VerkaufenStück: 410Kaufen
123,851KaufenStück: 410Eröffnung
123,342
Hoch
124,41
Tief
123,342
Umsatz
4.969,095
Der Teilfonds strebt eine gute Anlagerendite in CHF an. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Schuldtitel wie Obligationen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter Wandel- und Optionsanleihen sowie in auf CHF lautende und weltweit emittierte Asset-Backed- oder Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) investiert. Die Anlagen erfolgen in einem breiten Spektrum von Ratingkategorien, darunter auch im Hochzinssektor.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
ICE BofA SARON Overnight Rate TR USD
Fondsgröße in Mio.
69,511
Gesamtkostenquote (TER)
0,33 %
Tracking Difference
0,0715
Replikation
-
Fondswährung
CHF
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,98
NAV Datum
13.11.2025