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Vontobel Fund-Swiss Money B CHF Acc

WKN578796
AssetklasseGeldmarkt
121,713-0,04
-0,03%
01.10.2025 06:47
121,713-0,04
-0,03%
01.10.2025 06:47
Verkaufen
121,776VerkaufenStück: 420
Kaufen
122,36KaufenStück: 410
Eröffnung
121,644
Hoch
121,713
Tief
121,644
Der Teilfonds strebt eine gute Anlagerendite in CHF an. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung hauptsächlich in Schuldtitel wie Obligationen, Notes und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter Wandel- und Optionsanleihen sowie in auf CHF lautende und weltweit emittierte Asset-Backed- oder Mortgage-Backed-Securities (ABS/MBS) investiert. Die Anlagen erfolgen in einem breiten Spektrum von Ratingkategorien, darunter auch im Hochzinssektor.
Emittent
Vontobel Asset Management SA
Benchmark
ICE BofA SARON Overnight Rate TR USD
Fondsgröße in Mio.
72,88
Gesamtkostenquote (TER)
0,33 %
Tracking Difference
0,0703
Replikation
-
Fondswährung
CHF
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
113,95
NAV Datum
26.9.2025