Schroder ISF EURO Corp Bd B Acc EUR
WKN577942
AssetklasseAnleihen
21,463€+0,05€
15.04.2026 20:47+ 0,22%
21,463€+0,05€
15.04.2026 20:47+ 0,22%
Eröffnung
21,463
Hoch
21,463
Tief
21,463
Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere in Euro, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über den ICE BofA Euro Corporate Index hinausgehen, nachdem über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Gebühren abgezogen wurden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondsgröße in Mio.
16.463,183
Gesamtkostenquote (TER)
1,53 %
Tracking Difference
0,1885
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
21,5221
NAV Datum
13.4.2026