Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
WKN577941
AssetklasseAnleihen
24,555€-0,16€
30.12.2025 12:47-0,66%
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30.12.2025 12:47-0,66%
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24,844KaufenStück: 1.100Eröffnung
24,427
Hoch
24,555
Tief
24,427
Ziel des Fonds ist es, durch Investitionen in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere in Euro, die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, die über den ICE BofA Euro Corporate Index hinausgehen, nachdem über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Gebühren abgezogen wurden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Fondsgröße in Mio.
16.567,44
Gesamtkostenquote (TER)
1,07 %
Tracking Difference
0,195
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
24,5616
NAV Datum
23.12.2025