Generali IS - SRI European Equity DX
WKN577692
AssetklasseAktien
264,199€+0,71€
30.09.2025 20:47+0,27%
264,199€+0,71€
30.09.2025 20:47+0,27%
Eröffnung
262,023
Hoch
264,199
Tief
262,023
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Nettovermögens in börsennotierte Aktien europäischer Unternehmen. Für die Zwecke des Teilfonds sind europäische Unternehmen Unternehmen, die in der Europäischen Union, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz an einer Börse notiert oder eingetragen sind.
Emittent
Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondsgröße in Mio.
557,848
Gesamtkostenquote (TER)
1,7 %
Tracking Difference
1,1806
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
263,953
NAV Datum
26.9.2025