DWS Invest Euro-Gov Bonds NC
WKN551814
AssetklasseAnleihen
154,531€+0,13€
30.09.2025 20:47+0,08%
154,531€+0,13€
30.09.2025 20:47+0,08%
Eröffnung
154,402
Hoch
154,531
Tief
154,402
Ziel des Fonds ist es, eine überdurchschnittliche Rendite in Euro zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens (nach Abzug der liquiden Mittel) werden in auf Euro lautende verzinsliche Schuldtitel investiert, die von Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder des Vereinigten Königreichs, staatlichen Institutionen innerhalb dieser Staaten und supranational begeben werden internationale Einrichtungen des öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums oder das Vereinigte Königreich angehören.
Emittent
DWS Investment SA
Benchmark
S&P iBoxx Euro Sovereigns Eurozone TR
Fondsgröße in Mio.
717,253
Gesamtkostenquote (TER)
1,3 %
Tracking Difference
0,1732
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
3.6.2002
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
155,56
NAV Datum
29.9.2025