Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A1 Acc USD

WKN534314

AssetklasseAnleihen

13,277€-0,01€

-0,06%

14.11.2025 21:47

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Verkaufen

13,192VerkaufenStück: 1.900

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13,528KaufenStück: 1.900

Eröffnung

13,188

Hoch

13,277

Tief

13,188

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

139,042

Gesamtkostenquote (TER)

1,75 %

Tracking Difference

0,899

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

31.5.2002

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

15,5456

NAV Datum

13.11.2025