Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A1 Acc USD

WKN534314

AssetklasseAnleihen

13,107€-0,01€

-0,07%

30.12.2025 11:47

13,107€-0,01€

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30.12.2025 11:47

Verkaufen

13,104VerkaufenStück: 13.400

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13,326KaufenStück: 13.200

Eröffnung

13,041

Hoch

13,107

Tief

13,041

Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

137,81

Gesamtkostenquote (TER)

1,75 %

Tracking Difference

0,8751

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

31.5.2002

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

15,5558

NAV Datum

23.12.2025