Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A1 Acc USD

WKN534314

AssetklasseAnleihen

13,018€-0,09€

-0,69%

01.10.2025 05:35

13,018€-0,09€

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01.10.2025 05:35

Verkaufen

13,051VerkaufenStück: 13.500

Kaufen

13,317KaufenStück: 13.200

Eröffnung

13,018

Hoch

13,018

Tief

13,018

Der Fonds zielt darauf ab, durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

151,644

Gesamtkostenquote (TER)

1,76 %

Tracking Difference

1,3416

Replikation

Fondswährung

USD

Domizil

Fondsauflage

31.5.2002

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

15,5003

NAV Datum

29.9.2025