Schroder ISF Asian Bd Tot Ret A1 Acc USD
WKN534314
AssetklasseAnleihen
13,254€-0,01€
27.02.2026 21:48- 0,05%
13,254€-0,01€
27.02.2026 21:48- 0,05%
Verkaufen
13,21VerkaufenStück: 1.900Kaufen
13,378KaufenStück: 1.900Eröffnung
13,217
Hoch
13,254
Tief
13,217
Ziel des Fonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu erzielen, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Asien ausgegeben werden.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
149,559
Gesamtkostenquote (TER)
1,75 %
Tracking Difference
0,8978
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
31.5.2002
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
15,6766
NAV Datum
25.2.2026