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ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 T

WKN502648
AssetklasseAnleihen
115,072+0,07
+0,06%
30.09.2025 20:47
115,072+0,07
+0,06%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
115,032
Hoch
115,072
Tief
115,032
Der Fond ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben.
Emittent
Erste Asset Management GmbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
212,25
Gesamtkostenquote (TER)
0,31 %
Tracking Difference
0,2591
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
15.10.1998
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
115,32
NAV Datum
29.9.2025