Generali AktivMix Ertrag
WKN415630
AssetklasseMischfonds
68,039€+0,03€
14.04.2026 20:49+ 0,05%
68,039€+0,03€
14.04.2026 20:49+ 0,05%
Verkaufen
67,979VerkaufenStück: 750Kaufen
69,057KaufenStück: 750Eröffnung
67,969
Hoch
68,039
Tief
67,969
Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Emittent
Generali Asset Management SpA SGR
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
62,642
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
0,892
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
15.10.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
68,17
NAV Datum
10.4.2026