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Generali AktivMix Ertrag

WKN415630
AssetklasseMischfonds
68,591-0,06
- 0,08%
27.02.2026 21:47
68,591-0,06
- 0,08%
27.02.2026 21:47
Verkaufen
68,571VerkaufenStück: 750
Kaufen
69,155KaufenStück: 750
Eröffnung
68,455
Hoch
68,591
Tief
68,455
Umsatz
27.176,635
Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Emittent
Generali Asset Management SpA SGR
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
62,247
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
1,1381
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
15.10.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
68,80
NAV Datum
27.2.2026