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Generali AktivMix Ertrag

WKN415630
AssetklasseMischfonds
67,231+0,06
+0,09%
30.09.2025 20:47
67,231+0,06
+0,09%
30.09.2025 20:47
Keine Daten verfügbar
Eröffnung
67,053
Hoch
67,231
Tief
67,053
Langfristig soll die Wertentwicklung über der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der Fonds hauptsächlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche Wertpapiere, in börsengehandelte Immobilienaktien (REITs) aus dem Euro-Raum sowie ergänzend in Aktien von Unternehmen an, die überwiegend im Euro-Raum ansässig sind. Der Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere liegt dabei auf Staatsanleihen und Unternehmensanleihen.
Emittent
Generali Asset Management SpA SGR
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
60,407
Gesamtkostenquote (TER)
0,71 %
Tracking Difference
1,3235
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
DE
Fondsauflage
15.10.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
67,41
NAV Datum
29.9.2025