Nordea 1 - Danish Covered Bond BP EUR

WKN358472

AssetklasseAnleihen

31,713€+0,02€

+0,05%

01.10.2025 08:17

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31,701VerkaufenStück: 1.600

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Eröffnung

31,602

Hoch

31,713

Tief

31,602

Der Fonds investiert hauptsächlich in dänische Pfandbriefe. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Pfandbriefe, die von öffentlichen Stellen oder Unternehmen oder Finanzinstituten ausgegeben werden, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Emittent

Nordea Investment Funds SA

Benchmark

Fondsgröße in Mio.

1.153,512

Gesamtkostenquote (TER)

0,85 %

Tracking Difference

0,5684

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

31,7454

NAV Datum

29.9.2025