Allianz Euro Bond A-EUR

WKN263264

AssetklasseAnleihen

10,516€+0,01€

+0,12%

30.09.2025 20:47

10,516€+0,01€

+0,12%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

10,464

Hoch

10,516

Tief

10,464

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

Emittent

Allianz Global Investors GmbH

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Fondsgröße in Mio.

578,434

Gesamtkostenquote (TER)

0,99 %

Tracking Difference

0,1759

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

NAV

10,542

NAV Datum

29.9.2025