Allianz Euro Bond AT-EUR

WKN263262

AssetklasseAnleihen

15,458€+0,02€

+0,12%

30.09.2025 20:47

15,458€+0,02€

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30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

15,408

Hoch

15,458

Tief

15,408

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen.

Emittent

Allianz Global Investors GmbH

Benchmark

Bloomberg Euro Aggregate Bond TR

Fondsgröße in Mio.

578,434

Gesamtkostenquote (TER)

0,99 %

Tracking Difference

0,1762

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

15,4851

NAV Datum

29.9.2025