Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A Acc EUR H
WKN256777
AssetklasseAnleihen
27,537€+0,01€
27.02.2026 21:48+ 0,04%
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge nach Abzug der Gebühren durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenländern an. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig Verluste in fallenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten zu mindern.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.210,543
Gesamtkostenquote (TER)
1,89 %
Tracking Difference
1,7696
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
30.9.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
27,5145
NAV Datum
27.2.2026