Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A Acc EUR H
WKN256777
AssetklasseAnleihen
26,957€+0,01€
15.04.2026 20:47+ 0,04%
26,957€+0,01€
15.04.2026 20:47+ 0,04%
Eröffnung
26,811
Hoch
26,957
Tief
26,811
Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge nach Abzug der Gebühren durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenländern an. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig Verluste in fallenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten zu mindern.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.134,049
Gesamtkostenquote (TER)
1,9 %
Tracking Difference
1,8324
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
30.9.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
26,7953
NAV Datum
13.4.2026