Schroder ISF Em Mkts Debt Tot Ret A Acc EUR H
WKN256777
AssetklasseAnleihen
26,259€+0,02€
30.12.2025 09:47+0,08%
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Der Fonds strebt Kapitalwachstum und Erträge nach Abzug der Gebühren durch Investitionen in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen in Schwellenländern an. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, an steigenden Märkten zu partizipieren und gleichzeitig Verluste in fallenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten zu mindern.
Emittent
Schroder Investment Management Europe SA
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
1.111,541
Gesamtkostenquote (TER)
1,89 %
Tracking Difference
1,7591
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
30.9.2003
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
26,2869
NAV Datum
23.12.2025