UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD
WKN250811
AssetklasseAnleihen
196,041€+0,60€
16.04.2026 08:18+ 0,31%
196,041€+0,60€
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196,041
Hoch
196,041
Tief
196,041
Teilfonds, der auf USD lautet und sein Nettovermögen hauptsächlich in auf diese Währung lautende Anleihen von Unternehmen investiert, die ein Mindestrating von BBB (Standard and Poor's oder Fitch) oder Baa3 (Moody's) aufweisen, und bis zu 20 % seines Nettovermögens in bedingte Wandelanleihen mit einem Mindestrating von B (Standard and Poor's oder Fitch) oder B3 (Moody's).
Emittent
UBP Asset Management Europe SA
Benchmark
ICE BofA 1-10Y US Large Cap Corp TR USD
Fondsgröße in Mio.
397,455
Gesamtkostenquote (TER)
0,94 %
Tracking Difference
0,3791
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
231,39
NAV Datum
10.4.2026