Schroder ISF European Value A Acc EUR

WKN213706

AssetklasseAktien

109,214€+0,68€

+0,63%

30.12.2025 12:47

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Verkaufen

109,185VerkaufenStück: 1.610

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110,68KaufenStück: 1.590

Eröffnung

107,871

Hoch

109,214

Tief

107,871

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30–70 Unternehmen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondsgröße in Mio.

565,032

Gesamtkostenquote (TER)

1,84 %

Tracking Difference

1,7835

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

108,6363

NAV Datum

23.12.2025