Schroder ISF European Value A Acc EUR

WKN213706

AssetklasseAktien

101,626€+0,41€

+0,40%

30.09.2025 20:47

101,626€+0,41€

+0,40%

30.09.2025 20:47

Keine Daten verfügbar

Eröffnung

100,689

Hoch

101,626

Tief

100,689

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30–70 Unternehmen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondsgröße in Mio.

498,166

Gesamtkostenquote (TER)

1,84 %

Tracking Difference

1,8815

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

101,7852

NAV Datum

29.9.2025