Schroder ISF European Value A Acc EUR

WKN213706

AssetklasseAktien

116,708€-0,23€

- 0,20%

27.02.2026 21:47

116,708€-0,23€

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Verkaufen

115,463VerkaufenStück: 440

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117,177KaufenStück: 430

Eröffnung

116,166

Hoch

116,708

Tief

116,166

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel 30–70 Unternehmen.

Emittent

Schroder Investment Management Europe SA

Benchmark

MSCI Europe NR EUR

Fondsgröße in Mio.

695,99

Gesamtkostenquote (TER)

1,84 %

Tracking Difference

1,6889

Replikation

Fondswährung

EUR

Domizil

Fondsauflage

Ausschüttung

Thesaurierend

Ausschüttungsintervall

NAV

117,5483

NAV Datum

25.2.2026