KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T
WKN164688
AssetklasseAnleihen
231,294€+0,19€
02.01.2026 21:47+0,08%
231,294€+0,19€
02.01.2026 21:47+0,08%
Verkaufen
230,855VerkaufenStück: 50Kaufen
233,625KaufenStück: 50Eröffnung
231,294
Hoch
231,294
Tief
231,294
Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen aus Emerging Markets Ländern, die in internationalen Währungen begeben sind. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Emittent
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Benchmark
-
Fondsgröße in Mio.
235,579
Gesamtkostenquote (TER)
1,13 %
Tracking Difference
2,2486
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
AT
Fondsauflage
6.3.2001
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
232,45
NAV Datum
30.12.2025