UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
WKN121537
AssetklasseAnleihen
17,92€+0,04€
30.09.2025 20:47+0,22%
17,92€+0,04€
30.09.2025 20:47+0,22%
Eröffnung
17,774
Hoch
17,92
Tief
17,774
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poors) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. Anlagen in Anleihen mit einem Rating unter BBB- oder vergleichbar dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil von Anlagen in Fremdwährungen, die nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds abgesichert sind, darf 10 % des Vermögens nicht überschreiten.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg U.S. Corp Investment Grade TR
Fondsgröße in Mio.
629,881
Gesamtkostenquote (TER)
1,2 %
Tracking Difference
0,1108
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
21,20
NAV Datum
29.9.2025