UBS (Lux) Bond S - USD Corporates (USD) P-acc
WKN121537
AssetklasseAnleihen
17,98€+0,02€
30.12.2025 12:47+0,13%
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30.12.2025 12:47+0,13%
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17,98VerkaufenStück: 1.400Kaufen
18,301KaufenStück: 1.400Eröffnung
17,851
Hoch
17,98
Tief
17,851
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poors) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen. Anlagen in Anleihen mit einem Rating unter BBB- oder vergleichbar dürfen 20 % des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Anteil von Anlagen in Fremdwährungen, die nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Teilfonds abgesichert sind, darf 10 % des Vermögens nicht überschreiten.
Emittent
UBS Asset Management Europe SA
Benchmark
Bloomberg U.S. Corp Investment Grade TR
Fondsgröße in Mio.
587,922
Gesamtkostenquote (TER)
1,2 %
Tracking Difference
0,1026
Replikation
-
Fondswährung
USD
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
21,30
NAV Datum
24.12.2025