JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist
WKN113590
AssetklasseAnleihen
108,54€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,00%
108,54€+0,00€
30.12.2025 12:47+0,00%
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108,54VerkaufenStück: 330Kaufen
109,505KaufenStück: 320Eröffnung
108,428
Hoch
108,54
Tief
108,428
Ziel des Fonds ist es, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig die unten aufgeführten Qualitätskriterien (siehe Anlagepolitik) sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen (der Anteil der in die beiden letztgenannten Instrumente investierten Vermögenswerte ist auf maximal 25 % des Teilfonds begrenzt) sowie in auf Euro lautende festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullanleihen) investiert.
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market TR EUR
Fondsgröße in Mio.
221,928
Gesamtkostenquote (TER)
1,02 %
Tracking Difference
1,2167
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
108,97
NAV Datum
23.12.2025