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JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

WKN113590
AssetklasseAnleihen
110,952+0,08
+ 0,07%
27.02.2026 21:47
110,952+0,08
+ 0,07%
27.02.2026 21:47
Verkaufen
110,952VerkaufenStück: 460
Kaufen
111,508KaufenStück: 450
Eröffnung
110,85
Hoch
110,952
Tief
110,85
Ziel des Fonds ist es, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig die unten aufgeführten Qualitätskriterien (siehe Anlagepolitik) sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen (der Anteil der in die beiden letztgenannten Instrumente investierten Vermögenswerte ist auf maximal 25 % des Teilfonds begrenzt) sowie in auf Euro lautende festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullanleihen) investiert.
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market TR EUR
Fondsgröße in Mio.
221,489
Gesamtkostenquote (TER)
1,02 %
Tracking Difference
0,1252
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
111,15
NAV Datum
25.2.2026