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JSS Sustainable Bond - Euro Broad P EUR dist

WKN113590
AssetklasseAnleihen
109,477+0,00
+0,00%
14.11.2025 21:47
109,477+0,00
+0,00%
14.11.2025 21:47
Verkaufen
109,124VerkaufenStück: 460
Kaufen
110,215KaufenStück: 460
Eröffnung
109,363
Hoch
109,477
Tief
109,363
Ziel des Fonds ist es, ein regelmäßiges Einkommen zu erzielen und gleichzeitig die unten aufgeführten Qualitätskriterien (siehe Anlagepolitik) sowie eine ausgewogene Risikodiversifizierung zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds werden weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen (der Anteil der in die beiden letztgenannten Instrumente investierten Vermögenswerte ist auf maximal 25 % des Teilfonds begrenzt) sowie in auf Euro lautende festverzinsliche oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullanleihen) investiert.
Emittent
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Benchmark
ICE BofA Euro Broad Market TR EUR
Fondsgröße in Mio.
228,742
Gesamtkostenquote (TER)
1,02 %
Tracking Difference
1,2982
Replikation
-
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
109,67
NAV Datum
13.11.2025