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Amundi Core Global Gov Bond UCITS ETF Dist

WKNA2H9Q3
AssetklasseAnleihen
44,006-0,07
-0,16%
01.10.2025 10:47
44,006-0,07
-0,16%
01.10.2025 10:47
Verkaufen
44,007VerkaufenStück: 300
Kaufen
44,083KaufenStück: 300
Eröffnung
43,867
Hoch
44,006
Tief
43,867
Objective is to track the performance of J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The securities composing the Index are fixed-rate government securities issued in 13 developed government bond markets (Australia, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, Spain, Sweden, UK, and US).The Index excludes notably bonds with less than one year to maturity, floating rate notes, perpetuals and is weighted by market capitalization.
Emittent
Amundi Luxembourg SA
Benchmark
JP Morgan Global GBI Unhedged TR
Fondsgröße in Mio.
3.653,71
Gesamtkostenquote (TER)
0,2 %
Tracking Difference
0,2114
Replikation
Optimiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
43,9988
NAV Datum
29.9.2025