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Ossiam S&P500 UCITS ETF 1C EUR

WKNA411U8
AssetklasseAktien
117,965-2,41
-2,00%
01.10.2025 05:35
117,965-2,41
-2,00%
01.10.2025 05:35
Verkaufen
117,59VerkaufenStück: 30
Kaufen
121,995KaufenStück: 30
Eröffnung
117,965
Hoch
117,965
Tief
117,965
The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the S&P 500 Net Total Return closing level. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty.
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
S&P 500 TR
Fondsgröße in Mio.
399,358
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
120,62
NAV Datum
29.9.2025