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Ossiam S&P500 UCITS ETF 1C EUR

WKNA411U8
AssetklasseAktien
127,525+0,30
+ 0,24%
17.04.2026 07:47
127,525+0,30
+ 0,24%
17.04.2026 07:47
Verkaufen
127,505VerkaufenStück: 90
Kaufen
128,14KaufenStück: 90
Eröffnung
125,305
Hoch
127,525
Tief
125,305
The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the S&P 500 Net Total Return closing level. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty.
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
S&P 500 TR
Fondsgröße in Mio.
573,376
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,601
NAV Datum
13.4.2026