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Ossiam S&P500 UCITS ETF 1C EUR

WKNA411U8
AssetklasseAktien
123,91-1,70
- 1,35%
27.02.2026 00:00
123,91-1,70
- 1,35%
27.02.2026 00:00
Verkaufen
121,655VerkaufenStück: 30
Kaufen
126,215KaufenStück: 30
Eröffnung
122,085
Hoch
124,665
Tief
122,085
The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the S&P 500 Net Total Return closing level. In order to achieve its investment objective, the Fund will primarily use swaps with the objective of tracking the Index performance through synthetic replication. In that case, the Fund will invest in a portfolio of assets, the performance of which will be exchanged against the performance of the Index or a related index, or a portfolio of its constituents through swap agreements with a swap counterparty.
Emittent
Ossiam SA
Benchmark
S&P 500 TR
Fondsgröße in Mio.
523,57
Gesamtkostenquote (TER)
0,05 %
Tracking Difference
-
Replikation
Swap-basiert
Fondswährung
EUR
Domizil
LU
Fondsauflage
-
Ausschüttung
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
-
NAV
125,527
NAV Datum
25.2.2026